Voya Equity Closed End Funds Declare Distributions

Закрытые фонды Voya Equity объявляют о распределении

SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Voya Investment Management, the asset management business of Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA), announced today the distributions on the common shares of three of its closed-end funds (each a "Fund" and collectively, the "Funds").

With respect to each Fund, the distribution will be paid on July 15, 2022, to shareholders of record on July 5, 2022. The ex-dividend date is July 1, 2022. The distribution per share for each Fund is as follows:

Each Fund intends to make regular monthly/quarterly distributions based on the past and projected performance of the Fund. The amount of a Fund’s distribution may vary, depending on a number of factors. As portfolio and market conditions change, the rate of distributions on the common shares may change. There can be no assurance that a Fund will be able to declare a distribution in each period. Past performance is no guarantee of future results.

The tax treatment and characterization of a Fund’s distributions may vary significantly from time to time depending on the net investment income of the Fund and whether the Fund has realized gains or losses from its options strategy versus gain or loss realizations in the equity securities in the portfolio. Each Fund's distributions will normally reflect past and projected net investment income, and may include income from dividends and interest, capital gains and/or a return of capital.

The portion of each Fund's monthly distributions estimated to come from the Fund's option strategy, for tax purposes, may be treated as a combination of long-term and short-term capital gains, and/or a return of capital. The tax character of each Fund's option strategy is largely determined by movements in, and gain and loss realizations in the underlying equity portfolio. Under certain conditions, federal tax regulations may also cause some or all of the return of capital to be taxed as ordinary income. The final tax characteristics of the distributions cannot be determined with certainty until after the end of the calendar year, and will be reported to shareholders at that time.

Monthly Distributions

IGD estimates that for the current fiscal year as of May 31, 2022, approximately 31% of each distribution is characterized as net investment income and 69% is characterized as return of capital.

Quarterly Distributions

IAE estimates that for the current fiscal year as of March 31, 2022, approximately 6% of each distribution is characterized as net investment income and 94% is characterized as return of capital.

IHD estimates that for the current fiscal year as of March 31, 2022, approximately 100% of each distribution is characterized as return of capital.

Shares of closed-end funds often trade at a discount from their net asset value. The market price of Fund shares may vary from net asset value based on factors affecting the supply and demand for shares, such as Fund distribution rates relative to similar investments, investors' expectations for future distribution changes, the clarity of the Fund's investment strategy and future return expectations, and investors' confidence in the underlying markets in which the Fund invests. Fund shares are subject to investment risk, including possible loss of principal invested. No Fund is a complete investment program and you may lose money investing in a Fund. An investment in a Fund may not be appropriate for all investors. Before investing, prospective investors should consider carefully the Fund's investment objective, risks, charges and expenses.

Certain statements made on behalf of the Funds in this release are forward-looking statements. The Funds’ actual future results may differ significantly from those anticipated in any forward-looking statements due to numerous factors, including but not limited to a decline in value in equity markets in general or the Funds’ investments specifically. Neither the Funds nor Voya Investment Management undertake any responsibility to update publicly or revise any forward-looking statement.

This information should not be used as a basis for legal and/or tax advice. In any specific case, the parties involved should seek the guidance and advice of their own legal and tax counsel.

About Voya® Investment Management

A leading, active asset management firm, Voya Investment Management manages, as of March 31, 2022, over $253 billion for affiliated and external institutions as well as individual investors. With more than 40 years of history in asset management, Voya Investment Management has the experience and resources to provide clients with investment solutions with an emphasis on equities, fixed income, alternatives and multi-asset strategies and solutions. Voya Investment Management has been named every year since 2015 as a “Best Places to Work” by Pensions and Investments magazine. For more information, visit voyainvestments.com. Follow Voya Investment Management on Twitter @VoyaInvestments.

СКОТТСДЕЙЛ, Аризона.--(BUSINESS WIRE) --Voya Investment Management, подразделение по управлению активами Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA), объявило сегодня о распределении обыкновенных акций трех своих закрытых фондов (каждый из которых является "Фондом", а в совокупности - "Фондами").

Что касается каждого фонда, распределение будет выплачено 15 июля 2022 года акционерам record 5 июля 2022 года. Дата выплаты дивидендов - 1 июля 2022 года. Распределение на акцию для каждого Фонда выглядит следующим образом:

Каждый Фонд намерен осуществлять регулярные ежемесячные/ежеквартальные выплаты на основе прошлых и прогнозируемых результатов деятельности Фонда. Размер распределения Фонда может варьироваться в зависимости от ряда факторов. По мере изменения портфеля и рыночных условий ставка распределения по обыкновенным акциям может измениться. Не может быть никакой гарантии, что Фонд сможет объявить о распределении в каждом периоде. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

Налоговый режим и характеристика распределений Фонда могут время от времени существенно меняться в зависимости от чистого инвестиционного дохода Фонда и от того, получил ли Фонд прибыль или убытки от своей стратегии опционов по сравнению с прибылью или убытком от реализации долевых ценных бумаг в портфеле. Распределение каждого Фонда обычно отражает прошлый и прогнозируемый чистый инвестиционный доход и может включать доход от дивидендов и процентов, прирост капитала и/или возврат капитала.

Часть ежемесячных распределений каждого Фонда, которая, по оценкам, поступает от опционной стратегии Фонда, для целей налогообложения может рассматриваться как комбинация долгосрочного и краткосрочного прироста капитала и/или возврата капитала. Налоговый характер опционной стратегии каждого Фонда в значительной степени определяется изменениями и реализацией прибылей и убытков в базовом портфеле акций. При определенных условиях федеральное налоговое законодательство может также привести к тому, что часть или весь доход от капитала будет облагаться налогом как обычный доход. Окончательные налоговые характеристики распределений не могут быть определены с уверенностью до окончания календарного года, и в это время акционерам будет сообщено об этом.

Ежемесячные выплаты

По оценкам IGD, в текущем финансовом году по состоянию на 31 мая 2022 года примерно 31% каждого распределения характеризуется как чистый инвестиционный доход, а 69% - как возврат капитала.

Ежеквартальные Распределения

По оценкам IAE, в текущем финансовом году по состоянию на 31 марта 2022 года примерно 6% каждого распределения характеризуется как чистый инвестиционный доход, а 94% - как возврат капитала.

По оценкам IHD, в текущем финансовом году по состоянию на 31 марта 2022 года примерно 100% каждого распределения характеризуется как возврат капитала.

Акции закрытых фондов часто торгуются со скидкой от их чистой стоимости активов. Рыночная цена акций Фонда может отличаться от стоимости чистых активов в зависимости от факторов, влияющих на спрос и предложение на акции, таких как ставки распределения средств по сравнению с аналогичными инвестициями, ожидания инвесторов относительно будущих изменений в распределении, ясность инвестиционной стратегии Фонда и ожидания будущей доходности, а также уверенность инвесторов в базовые рынки, в которые инвестирует Фонд. Акции Фонда подвержены инвестиционному риску, включая возможную потерю инвестированной основной суммы. Ни один фонд не является полноценной инвестиционной программой, и вы можете потерять деньги, инвестируя в Фонд. Инвестиции в Фонд могут подходить не всем инвесторам. Прежде чем инвестировать, потенциальные инвесторы должны тщательно обдумать инвестиционную цель Фонда, риски, сборы и расходы.

Некоторые заявления, сделанные от имени Фондов в этом выпуске, являются прогнозными заявлениями. Фактические будущие результаты Фондов могут существенно отличаться от ожидаемых в любых прогнозных заявлениях из-за множества факторов, включая, но не ограничиваясь этим, снижение стоимости на фондовых рынках в целом или инвестиций Фондов в частности. Ни Фонды, ни Voya Investment Management не берут на себя никакой ответственности за публичное обновление или пересмотр каких-либо прогнозных заявлений.

Эта информация не должна использоваться в качестве основы для юридических и/или налоговых консультаций. В любом конкретном случае вовлеченные стороны должны обратиться за советом и консультацией к своему собственному юридическому и налоговому консультанту.

О компании Voya® Investment Management

Ведущая активная компания по управлению активами Voya Investment Management управляет, по состоянию на 31 марта 2022 года, более чем 253 миллиардами долларов для аффилированных и внешних учреждений, а также индивидуальных инвесторов. Обладая более чем 40-летней историей в области управления активами, Voya Investment Management обладает опытом и ресурсами для предоставления клиентам инвестиционных решений с акцентом на акции, фиксированный доход, альтернативные стратегии и решения с несколькими активами. Начиная с 2015 года журнал “Пенсии и инвестиции” ежегодно называет Voya Investment Management "Лучшим местом для работы". Для получения дополнительной информации посетите voyainvestments.com . Следите за Voya Investment Management в Twitter @VoyaInvestments.

Показать переводПоказать оригинал

Новость переведена автоматически