– моментальные уведомления о рынке акций
– моментальные уведомления о рынке акций
SCOTTSDALE, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--Voya Investment Management, the asset management business of Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA), announces the quarterly distribution on the common shares of two of its closed-end funds: Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (NYSE: IGA) and Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (NYSE: IDE) (each a “Fund” and together the “Funds”).
With respect to the Funds, the distribution will be paid on July 15, 2022, to shareholders of record on July 5, 2022. The ex-dividend date is July 1, 2022. The distribution per share for each Fund is as follows:
Fund |
Distribution Per Share |
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund |
$0.197 |
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund |
$0.229 |
The Funds intend to make regular quarterly distributions based on the past and projected performance of each Fund. The amount of quarterly distributions may vary, depending on a number of factors. As portfolio and market conditions change, the rate of distributions on the common shares may change. There can be no assurance that the Funds will be able to declare a distribution in each period. Past performance is no guarantee of future results.
The following information is required under each Fund’s managed distribution policy and sets forth an estimate of the sources of each Fund’s distribution paid April 18, 2022 and distributions paid fiscal year-to-date. Amounts are expressed on a per common share basis and as a percentage of the distribution amount.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund |
||||
Source |
October
|
% of October
|
Cumulative
|
% of the Cumulative
|
Net Investment Income |
$ 0.060 |
30.21% |
$ 0.060 |
30.21% |
Net Realized Short-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Net Realized Long-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Return of Capital or Other Capital Source(s) |
$ 0.137 |
69.79% |
$ 0.137 |
69.79% |
Total per common share |
$ 0.197 |
100.00% |
$ 0.197 |
100.00% |
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund |
||||
Source |
October
|
% of October
|
Cumulative
|
% of the Cumulative
|
Net Investment Income |
$ 0.040 |
17.33% |
$ 0.040 |
17.33% |
Net Realized Short-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Net Realized Long-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Return of Capital or Other Capital Source(s) |
$ 0.189 |
82.67% |
$ 0.189 |
82.67% |
Total per Common Share |
$ 0.229 |
100.00% |
$ 0.229 |
100.00% |
1 The Fund’s fiscal year is March 1, 2022 to February 28, 2023.
IMPORTANT DISCLOSURE: You should not draw any conclusions about each Fund’s investment performance from the amount of each distribution or from the terms of the Funds’ Plan. Each Fund estimates that it has distributed more than its income and net realized capital gains; therefore, a portion of your distribution may be a return of capital. A return of capital may occur, for example, when some or all of the money that you invested in the Funds is paid back to you. A return of capital distribution does not necessarily reflect each Fund’s investment performance and should not be confused with ‘yield’ or ‘income.’ The amounts and sources of distributions reported in this Section 19(a) Notice are only estimates and are not being provided for tax reporting purposes. The actual amounts and sources of the amounts for tax reporting purposes will depend upon each Fund’s investment experience during the remainder of its fiscal year and may be subject to changes based on tax regulations. Each Fund will send you a Form 1099-DIV for the calendar year that will tell you how to report these distributions for federal income tax purposes.
Set forth in the tables below is information relating to each Fund’s performance based on its net asset value (NAV) for certain periods.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
Average annual total return at NAV for the five year period ended on March 31, 20221 |
6.85% |
Annualized current distribution rate expressed as a percentage of NAV as of March 31, 20222 |
7.28% |
Cumulative total return at NAV for the fiscal year through March 31, 20223 |
3.04% |
Cumulative fiscal year to date distribution rate as a percentage of NAV as of March 31, 20224 |
1.82% |
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
Average annual total return at NAV for the five year period ended on March 31, 20221 |
5.38% |
Annualized current distribution rate expressed as a percentage of NAV as of March 31, 20222 |
7.13% |
Cumulative total return at NAV for the fiscal year through March 31, 20223 |
2.47% |
Cumulative fiscal year to date distribution rate as a percentage of NAV as of March 31, 20224 |
1.78% |
1 Average annual total return at NAV represents the compound average of the annual NAV total returns of the Fund for the five year period ended on March 31, 2022.
2 The annualized current distribution rate is the cumulative distribution rate annualized as a percentage of the Fund’s NAV as of March 31, 2022.
3 Cumulative total return at NAV is the percentage change in the Fund’s NAV for the period from the beginning of its fiscal year to March 31, 2022 including distributions paid and assuming reinvestment of those distributions.
4 Cumulative fiscal year distribution rate for the period from the year-to-date period as a percentage of the Fund’s NAV as of March 31, 2022.
Past performance is no guarantee of future results. The performance quoted represents past performance. Investment return and principal value of an investment will fluctuate, and shares, when redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted.
Shares of closed-end funds often trade at a discount from their net asset value. The market price of Fund shares may vary from net asset value based on factors affecting the supply and demand for shares, such as Fund distribution rates relative to similar investments, investors’ expectations for future distribution changes, the clarity of the Fund’s investment strategy and future return expectations, and investors’ confidence in the underlying markets in which the Fund invests. Fund shares are subject to investment risk, including possible loss of principal invested. No Fund is a complete investment program and you may lose money investing in a Fund. An investment in a Fund may not be appropriate for all investors. Before investing, prospective investors should consider carefully the Fund’s investment objective, risks, charges and expenses.
Certain statements made on behalf of the Fund in this release are forward-looking statements. The Fund’s actual future results may differ significantly from those anticipated in any forward-looking statements due to numerous factors, including but not limited to a decline in value in equity markets in general or the Fund’s investments specifically. Neither the Fund nor Voya Investment Management undertake any responsibility to update publicly or revise any forward-looking statement.
This information should not be used as a basis for legal and/or tax advice. In any specific case, the parties involved should seek the guidance and advice of their own legal and tax counsel.
About Voya® Investment Management
A leading, active asset management firm, Voya Investment Management manages, as of March 31, 2022, over $253 billion for affiliated and external institutions as well as individual investors. With more than 40 years of history in asset management, Voya Investment Management has the experience and resources to provide clients with investment solutions with an emphasis on equities, fixed income, alternatives and multi-asset strategies and solutions. Voya Investment Management has been named every year since 2015 as a “Best Places to Work” by Pensions and Investments magazine. For more information, visit voyainvestments.com. Follow Voya Investment Management on Twitter @VoyaInvestments.
СКОТТСДЕЙЛ, Аризона.--(BUSINESS WIRE)--Voya Investment Management, подразделение по управлению активами Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA), объявляет о ежеквартальном распределении обыкновенных акций двух своих закрытых фондов: Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (NYSE: IGA) и Voya Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов (NYSE: IDE) (каждый “Фонд” и вместе “Фонды”).
Что касается средств, то распределение будет выплачено 15 июля 2022 года акционерам record 5 июля 2022 года. Дата выплаты дивидендов - 1 июля 2022 года. Распределение на акцию для каждого Фонда выглядит следующим образом:
Fund |
Distribution Per Share |
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund |
$0.197 |
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund |
$0.229 |
Фонды намерены осуществлять регулярные ежеквартальные распределения на основе прошлых и прогнозируемых результатов деятельности каждого Фонда. Размер ежеквартальных выплат может варьироваться в зависимости от ряда факторов. По мере изменения портфеля и рыночных условий ставка распределения по обыкновенным акциям может измениться. Не может быть никакой гарантии, что Фонды смогут объявить о распределении в каждом периоде. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
Следующая информация требуется в соответствии с политикой управляемого распределения каждого Фонда и содержит оценку источников распределения каждого Фонда, выплаченного 18 апреля 2022 года, и распределения, выплаченные за текущий финансовый год. Суммы выражаются в расчете на одну обыкновенную акцию и в процентах от суммы распределения.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund |
||||
Source |
October
|
% of October
|
Cumulative
|
% of the Cumulative
|
Net Investment Income |
$ 0.060 |
30.21% |
$ 0.060 |
30.21% |
Net Realized Short-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Net Realized Long-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Return of Capital or Other Capital Source(s) |
$ 0.137 |
69.79% |
$ 0.137 |
69.79% |
Total per common share |
$ 0.197 |
100.00% |
$ 0.197 |
100.00% |
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund |
||||
Source |
October
|
% of October
|
Cumulative
|
% of the Cumulative
|
Net Investment Income |
$ 0.040 |
17.33% |
$ 0.040 |
17.33% |
Net Realized Short-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Net Realized Long-Term Capital Gains |
$ 0.000 |
0.00% |
$ 0.000 |
0.00% |
Return of Capital or Other Capital Source(s) |
$ 0.189 |
82.67% |
$ 0.189 |
82.67% |
Total per Common Share |
$ 0.229 |
100.00% |
$ 0.229 |
100.00% |
1 Финансовый год Фонда - с 1 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ: Вы не должны делать никаких выводов об эффективности инвестиций каждого Фонда на основании суммы каждого распределения или условий Плана Фондов. По оценкам каждого фонда, он распределил больше, чем его доход и чистый реализованный прирост капитала; следовательно, часть вашего распределения может быть возвращением капитала. Возврат капитала может произойти, например, когда вам будет возвращена часть или все деньги, которые вы вложили в Фонды. Доходность распределения капитала не обязательно отражает инвестиционные показатели каждого Фонда, и ее не следует путать с "доходностью" или "доходом’. Суммы и источники распределения, указанные в этом Уведомлении по разделу 19(a), являются только оценочными и не предоставляются для целей налоговой отчетности. Фактические суммы и источники сумм для целей налоговой отчетности будут зависеть от инвестиционного опыта каждого Фонда в течение оставшейся части его финансового года и могут быть изменены в соответствии с налоговым законодательством. Каждый Фонд отправит вам форму 1099-DIV за календарный год, в которой будет указано, как сообщать об этих распределениях для целей федерального подоходного налога.
В нижеприведенных таблицах представлена информация, касающаяся результатов деятельности каждого Фонда, основанная на его стоимости чистых активов (NAV) за определенные периоды.
Voya Global Advantage и Фонд премиальных возможностей
Average annual total return at NAV for the five year period ended on March 31, 20221 |
6.85% |
Annualized current distribution rate expressed as a percentage of NAV as of March 31, 20222 |
7.28% |
Cumulative total return at NAV for the fiscal year through March 31, 20223 |
3.04% |
Cumulative fiscal year to date distribution rate as a percentage of NAV as of March 31, 20224 |
1.82% |
Фонд инфраструктуры, промышленности и материалов Voya
Average annual total return at NAV for the five year period ended on March 31, 20221 |
5.38% |
Annualized current distribution rate expressed as a percentage of NAV as of March 31, 20222 |
7.13% |
Cumulative total return at NAV for the fiscal year through March 31, 20223 |
2.47% |
Cumulative fiscal year to date distribution rate as a percentage of NAV as of March 31, 20224 |
1.78% |
1 Средняя годовая общая доходность в NAV представляет собой совокупное среднее значение годовой общей доходности NAV Фонда за пятилетний период, закончившийся 31 марта 2022 года.
2 Текущая ставка распределения в годовом исчислении - это совокупная ставка распределения в годовом исчислении в процентах от NAV Фонда по состоянию на 31 марта 2022 года.
3 Совокупный общий доход в NAV - это процентное изменение NAV Фонда за период с начала его финансового года по 31 марта 2022 года, включая выплаченные распределения и предполагающие реинвестирование этих распределений.
4 Совокупный коэффициент распределения за финансовый год за период с начала года до настоящего времени в процентах от NAV Фонда по состоянию на 31 марта 2022 года.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Приведенная производительность отражает прошлую производительность. Доходность инвестиций и основная стоимость инвестиций будут колебаться, и акции при погашении могут стоить больше или меньше их первоначальной стоимости. Текущая производительность может быть ниже или выше, чем указанные данные о производительности.
Акции закрытых фондов часто торгуются со скидкой от их чистой стоимости активов. Рыночная цена акций Фонда может отличаться от стоимости чистых активов в зависимости от факторов, влияющих на спрос и предложение на акции, таких как ставки распределения средств по сравнению с аналогичными инвестициями, ожидания инвесторов относительно будущих изменений в распределении, ясность инвестиционной стратегии Фонда и ожидания будущей доходности, а также уверенность инвесторов в базовые рынки, в которые инвестирует Фонд. Акции Фонда подвержены инвестиционному риску, включая возможную потерю инвестированной основной суммы. Ни один фонд не является полноценной инвестиционной программой, и вы можете потерять деньги, инвестируя в Фонд. Инвестиции в Фонд могут подходить не всем инвесторам. Прежде чем инвестировать, потенциальные инвесторы должны тщательно обдумать инвестиционную цель Фонда, риски, сборы и расходы.
Некоторые заявления, сделанные от имени Фонда в этом выпуске, являются прогнозными заявлениями. Фактические будущие результаты Фонда могут существенно отличаться от ожидаемых в любых прогнозных заявлениях из-за множества факторов, включая, но не ограничиваясь этим, снижение стоимости на фондовых рынках в целом или инвестиций Фонда в частности. Ни Фонд, ни Voya Investment Management не берут на себя никакой ответственности за публичное обновление или пересмотр каких-либо прогнозных заявлений.
Эта информация не должна использоваться в качестве основы для юридических и/или налоговых консультаций. В любом конкретном случае вовлеченные стороны должны обратиться за советом и консультацией к своему собственному юридическому и налоговому консультанту.
О компании Voya® Investment Management
Ведущая активная компания по управлению активами Voya Investment Management управляет, по состоянию на 31 марта 2022 года, более чем 253 миллиардами долларов для аффилированных и внешних учреждений, а также индивидуальных инвесторов. Обладая более чем 40-летней историей в области управления активами, Voya Investment Management обладает опытом и ресурсами для предоставления клиентам инвестиционных решений с акцентом на акции, фиксированный доход, альтернативные стратегии и решения с несколькими активами. Начиная с 2015 года журнал “Пенсии и инвестиции” ежегодно называет Voya Investment Management "Лучшим местом для работы". Для получения дополнительной информации посетите voyainvestments.com . Следите за Voya Investment Management в Twitter @VoyaInvestments.
Показать большеПоказать меньше
